万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
152,219.79 |
-530,221.50 |
-561,204.07 |
-14,824.66 |
| 本期利润 |
563,634.85 |
461,320.67 |
-88,803.39 |
-544,281.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
3.73 |
-0.75 |
-5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.90 |
3.33 |
-0.94 |
-3.88 |
| 期末可供分配利润 |
3,126,872.52 |
2,412,246.59 |
1,737,824.61 |
1,622,616.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.21 |
0.16 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
15,134,326.00 |
13,734,275.01 |
12,399,774.20 |
10,950,573.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.21 |
1.16 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.53 |
-0.35 |
-4.47 |
-3.56 |
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