创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)(017238)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
851,712.47 |
18,107.05 |
-942,283.18 |
-226,165.89 |
| 本期利润 |
721,241.67 |
471,761.58 |
-1,199,657.81 |
-391,837.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
2.24 |
-5.66 |
-1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
2.29 |
-5.48 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润 |
-481,999.29 |
-928,866.36 |
-1,200,284.63 |
-392,360.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
21,521,362.36 |
21,266,765.38 |
20,695,756.21 |
21,501,347.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.19 |
-3.32 |
-5.48 |
-1.79 |
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