南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,785,565.88 |
177,818.30 |
-429,404.65 |
-45,876.76 |
| 本期利润 |
3,149,258.37 |
1,387,325.74 |
171,533.26 |
-684,359.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
9.18 |
1.23 |
-5.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
9.52 |
1.15 |
-4.24 |
| 期末可供分配利润 |
16,750,813.94 |
7,327,205.32 |
1,589,882.82 |
1,379,277.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
77,947,235.25 |
41,640,530.30 |
14,037,702.85 |
13,382,295.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.22 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.69 |
3.23 |
-4.66 |
-5.74 |
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