富国中证全指家用电器ETF发起式联接C(017227)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,187.37 |
-132,409.53 |
83,699.60 |
77,222.28 |
| 本期利润 |
804,269.40 |
-2,080,034.09 |
-415,439.36 |
236,743.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.16 |
-0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.24 |
-13.84 |
-7.24 |
6.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.46 |
5.81 |
6.15 |
15.41 |
| 期末可供分配利润 |
372,040.48 |
82,668.74 |
87,349.82 |
102,946.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,646,016.43 |
18,893,455.67 |
5,455,532.05 |
7,056,442.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.09 |
1.03 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.64 |
9.33 |
3.33 |
12.34 |
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