中银智享债券C(017205)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,892.93 |
9,046.68 |
614,459.56 |
16,988.56 |
| 本期利润 |
20,257.61 |
13,957.25 |
615,235.22 |
27,011.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.00 |
2.52 |
1.38 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.02 |
2.54 |
4.95 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
2,618.90 |
3,449.02 |
2,122.95 |
-18,061.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
416,455.15 |
496,358.67 |
641,695.71 |
1,070,951.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.68 |
8.12 |
5.44 |
4.35 |
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