天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
187,700.71 |
-1,050,697.11 |
-1,839,632.49 |
-304,172.95 |
| 本期利润 |
2,436,870.42 |
-378,427.14 |
-1,103,124.22 |
-1,296,087.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.35 |
-2.02 |
-7.52 |
-14.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.86 |
1.44 |
1.77 |
-9.67 |
| 期末可供分配利润 |
-3,085,690.69 |
-3,163,441.27 |
-2,271,566.55 |
-1,356,388.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
34,016,961.48 |
29,176,966.46 |
15,512,640.68 |
12,670,249.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.92 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.58 |
-8.37 |
-8.07 |
-9.67 |
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