鑫元璟丰债券(017180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,114,050.95 |
16,752,634.17 |
12,389,767.75 |
4,079,801.22 |
| 本期利润 |
29,366,508.72 |
20,492,776.12 |
16,074,952.73 |
4,726,878.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
2.47 |
2.20 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.75 |
2.44 |
2.63 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
45,305,749.30 |
28,067,520.74 |
3,481,586.85 |
2,171,756.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,026,656,770.87 |
1,169,637,620.59 |
1,150,671,029.67 |
304,157,244.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.59 |
5.24 |
2.73 |
1.38 |
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