| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -427,243.20 | -357,118.12 | -332,742.83 |
| 本期利润 | -297,888.23 | -425,187.64 | -318,823.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -2.64 | -3.76 | -2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.55 | -3.64 | -2.65 |
| 期末可供分配利润 | -760,021.58 | -744,072.83 | -332,760.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.06 | -0.03 |
| 期末基金资产净值 | 11,395,497.71 | 11,268,132.31 | 11,693,167.30 |
| 期末基金份额净值 | 0.95 | 0.94 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.13 | -6.19 | -2.65 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
