中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,599.72 |
-253,653.48 |
-404,889.27 |
72,545.65 |
| 本期利润 |
3,658,360.95 |
554,062.39 |
-3,199,470.61 |
26,462.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.80 |
0.88 |
-5.05 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
0.89 |
-4.89 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-424,731.25 |
-2,645,031.90 |
-3,198,967.78 |
26,464.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
65,878,420.60 |
62,765,607.28 |
62,208,044.12 |
62,067,431.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.70 |
-4.04 |
-4.89 |
0.04 |
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