华富匠心领航18个月持有期混合A(017157)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,001,680.66 |
-23,556,899.30 |
-241,873.74 |
3,770,392.68 |
| 本期利润 |
-16,235,352.84 |
-40,811,581.04 |
-23,525,405.99 |
3,137,103.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.24 |
-17.71 |
-8.67 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.29 |
-15.66 |
-8.29 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
-36,698,003.22 |
-64,684,742.50 |
-23,546,129.30 |
3,136,813.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.23 |
-0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
224,329,588.49 |
220,875,774.92 |
260,450,320.64 |
286,539,780.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.77 |
0.92 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.06 |
-22.65 |
-8.29 |
1.11 |
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