| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 100.31 | 4,465.08 | 3,751.42 | 1,773.17 |
| 本期利润 | 14.33 | 2,515.75 | 2,832.40 | 4,328.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.16 | 1.96 | 1.28 | 7.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.22 | 3.77 | 1.81 | 3.67 |
| 期末可供分配利润 | 208.08 | 139.33 | 664.99 | 26,649.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 12,344.83 | 11,717.38 | 39,282.76 | 1,176,995.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.96 | 7.72 | 5.70 | 3.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
