天弘稳健回报债券发起A(017149)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
449,276.33 |
257,061.90 |
224,558.50 |
133,255.73 |
| 本期利润 |
652,425.40 |
413,913.19 |
208,687.12 |
133,633.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
3.31 |
0.72 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.73 |
3.51 |
0.64 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
483,912.63 |
321,887.92 |
120,076.11 |
118,673.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,526,587.63 |
11,132,407.23 |
18,758,969.27 |
32,695,983.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.41 |
4.17 |
0.64 |
0.37 |
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