华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-395,476.09 |
-147,150.13 |
-104,319.95 |
-6,271.14 |
| 本期利润 |
-889,652.58 |
-654,779.63 |
-802,520.79 |
-463,748.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.20 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.45 |
-8.94 |
-21.25 |
-13.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
3.82 |
-9.24 |
-2.23 |
| 期末可供分配利润 |
-1,492,814.62 |
-1,137,196.59 |
-573,499.77 |
-236,617.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
13,160,786.28 |
11,285,935.84 |
4,016,580.09 |
3,894,683.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.91 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.19 |
-9.15 |
-12.49 |
-5.73 |
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