博道和祥多元稳健债券C(017135)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
369,802.16 |
2,626,978.76 |
626,024.55 |
-328,838.75 |
| 本期利润 |
223,932.71 |
2,742,759.09 |
557,662.37 |
-38,439.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
4.67 |
0.72 |
-0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
6.55 |
0.75 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润 |
1,143,880.47 |
1,638,596.94 |
28,825.78 |
-749,146.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,740,292.72 |
29,730,844.31 |
49,846,094.60 |
108,659,734.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.89 |
5.83 |
0.06 |
-0.68 |
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