博道和祥多元稳健债券A(017134)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
647,924.40 |
4,607,704.12 |
1,500,607.81 |
-21,783.96 |
| 本期利润 |
436,650.49 |
4,739,645.68 |
1,469,931.50 |
-61,803.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
5.19 |
1.18 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
6.99 |
0.94 |
-0.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,514,158.18 |
2,816,293.18 |
452,618.24 |
-632,924.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
34,542,170.48 |
45,703,192.25 |
82,584,497.29 |
159,874,386.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.85 |
6.57 |
0.55 |
-0.39 |
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