南方贤元一年持有债券A(017121)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
406,061.85 |
4,321,709.18 |
3,932,072.56 |
4,680,268.58 |
| 本期利润 |
153,269.43 |
8,495,921.81 |
6,431,071.00 |
952,476.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
4.71 |
2.26 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
5.33 |
1.96 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,356,405.11 |
1,771,582.02 |
2,735,331.53 |
952,482.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
31,592,897.23 |
52,671,776.97 |
122,807,107.61 |
308,048,830.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.37 |
5.66 |
2.28 |
0.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
