| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,321,709.18 | 3,932,072.56 | 4,680,268.58 |
| 本期利润 | 8,495,921.81 | 6,431,071.00 | 952,476.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.71 | 2.26 | 0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.33 | 1.96 | 0.31 |
| 期末可供分配利润 | 1,771,582.02 | 2,735,331.53 | 952,482.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 52,671,776.97 | 122,807,107.61 | 308,048,830.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.66 | 2.28 | 0.31 |
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