海富通瑞福债券C(017109)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,221,323.02 |
366,265.84 |
586,394.05 |
389,376.77 |
| 本期利润 |
1,719,658.00 |
500,983.99 |
785,765.24 |
524,272.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
2.58 |
3.75 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.57 |
4.38 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
10,367,313.86 |
4,959,678.47 |
1,125,234.12 |
3,341,123.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
82,717,100.28 |
44,382,109.05 |
11,796,185.34 |
39,131,600.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.76 |
5.39 |
2.75 |
1.12 |
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