淳厚优加一年持有混合C(017108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
258,431.57 |
145,061.63 |
-126,019.70 |
389,872.20 |
| 本期利润 |
782,680.32 |
574,403.92 |
-285,858.40 |
779,010.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.25 |
3.57 |
-0.86 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.30 |
3.48 |
-0.74 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
182,368.71 |
100,250.30 |
-189,900.60 |
386,388.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,926,625.99 |
7,811,003.05 |
25,079,761.08 |
33,841,561.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.50 |
2.70 |
-0.75 |
2.35 |
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