大摩数字经济混合C(017103)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,916,253.41 |
83,611,818.53 |
5,531,110.76 |
-1,104,378.14 |
| 本期利润 |
71,186,787.20 |
328,270,165.09 |
37,470,934.81 |
-3,082,329.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.50 |
0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
46.19 |
9.43 |
-14.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.36 |
68.25 |
27.76 |
-19.16 |
| 期末可供分配利润 |
-38,936,412.45 |
-33,903,875.97 |
-64,895,367.04 |
-6,550,890.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,816,293,529.02 |
1,663,667,825.69 |
596,062,489.04 |
27,638,241.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.36 |
1.03 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.02 |
36.01 |
3.28 |
-19.16 |
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