华宝宝通30天持有期短债A(017100)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,473,341.15 |
43,774,927.92 |
27,661,697.10 |
33,863,259.34 |
| 本期利润 |
12,086,290.62 |
45,907,373.22 |
29,876,175.36 |
32,718,613.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
2.79 |
1.55 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
2.85 |
1.55 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
89,060,853.74 |
66,172,130.35 |
84,007,917.39 |
71,566,364.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,262,118,608.69 |
1,109,789,857.80 |
1,734,560,970.08 |
2,063,841,020.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.59 |
6.54 |
5.20 |
3.59 |
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