嘉实ESG可持续投资混合C(017087)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,663,246.83 |
-1,900,226.74 |
-1,127,716.40 |
-8,369,918.76 |
| 本期利润 |
2,163,205.09 |
-1,182,856.30 |
1,126,975.33 |
-8,815,315.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.02 |
0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.48 |
-2.84 |
2.22 |
-13.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.30 |
3.16 |
2.75 |
-12.63 |
| 期末可供分配利润 |
-886,372.69 |
-2,940,239.91 |
-8,191,707.62 |
-8,027,104.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
18,000,478.02 |
19,532,812.57 |
50,752,121.82 |
54,820,804.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.90 |
0.90 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.22 |
-9.87 |
-10.23 |
-12.63 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
