| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 333,949.76 | 187,785.04 | 266,915.01 | 393,202.88 |
| 本期利润 | 554,547.91 | 437,621.68 | -53,277.14 | 239,710.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.53 | 3.13 | -0.11 | 0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.45 | 3.33 | 0.10 | 0.49 |
| 期末可供分配利润 | 238,752.09 | 203,576.82 | 75,637.91 | 325,040.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 4,884,257.95 | 7,777,343.48 | 27,238,184.10 | 48,609,954.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.75 | 3.62 | 0.28 | 0.67 |
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