宝盈半导体产业混合发起式C(017076)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,201,182.58 |
-45,641,329.43 |
-16,632,843.75 |
3,451,215.70 |
| 本期利润 |
-37,508,673.53 |
-66,398,782.93 |
-11,514,659.53 |
6,004,018.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.31 |
-0.42 |
-0.09 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.44 |
-43.74 |
-7.82 |
12.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.14 |
-19.74 |
21.46 |
24.86 |
| 期末可供分配利润 |
-20,275,368.04 |
-29,483,035.00 |
-25,979,197.17 |
7,931,261.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.33 |
-0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
125,115,137.76 |
82,767,933.63 |
362,676,996.75 |
185,478,547.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
0.92 |
1.15 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.83 |
-8.01 |
14.62 |
17.83 |
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