| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,667,827.01 | 149,669.38 | -118,937.45 |
| 本期利润 | 1,620,310.06 | 832,757.34 | 1,356,277.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.98 | 3.66 | 6.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.70 | 8.87 | 10.57 |
| 期末可供分配利润 | 1,540,213.07 | 175,829.33 | -128,193.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 19,898,581.49 | 23,707,300.70 | 22,280,345.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.09 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.45 | 8.97 | 10.67 |
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