兴业聚福一年持有期混合A(017060)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,252,138.75 |
1,200,330.30 |
11,362,876.64 |
4,327,415.54 |
| 本期利润 |
10,066,427.69 |
225,929.99 |
7,912,109.25 |
4,900,338.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
0.07 |
1.54 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.23 |
0.02 |
1.55 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,029,318.01 |
2,744,270.85 |
7,912,109.25 |
4,327,415.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
89,165,600.17 |
177,200,370.54 |
517,264,010.14 |
514,252,239.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.91 |
1.57 |
1.55 |
0.96 |
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