国泰君安90天滚动持有中短债A(017058)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,976,864.93 |
10,487,280.31 |
4,375,332.16 |
699,737.64 |
| 本期利润 |
21,461,457.07 |
11,335,862.44 |
4,288,531.36 |
788,489.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
1.75 |
3.33 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
2.05 |
4.11 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
57,624,140.26 |
47,725,964.92 |
5,660,242.05 |
4,140,850.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
861,681,248.00 |
857,283,069.29 |
144,187,936.40 |
180,921,659.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
6.53 |
4.39 |
2.64 |
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