嘉实低碳精选混合发起式A(017036)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
113,866.73 |
-2,144,931.52 |
-1,315,849.39 |
-1,588,809.65 |
| 本期利润 |
-205,030.44 |
-128,746.01 |
-837,693.72 |
-3,414,835.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.86 |
-1.76 |
-11.66 |
-39.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.02 |
-1.98 |
-11.52 |
-32.45 |
| 期末可供分配利润 |
-4,400,605.36 |
-4,166,313.53 |
-5,022,934.31 |
-3,643,077.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.36 |
-0.42 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
7,276,950.43 |
7,491,651.14 |
6,938,659.13 |
6,936,196.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.64 |
0.58 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.68 |
-35.74 |
-41.99 |
-34.44 |
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