博时中证农业主题指数发起式C(017020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-489,299.05 |
-310,738.50 |
-298,585.59 |
-69,761.51 |
| 本期利润 |
-822,602.69 |
-730,591.50 |
-1,324,369.04 |
-964,751.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.98 |
-10.31 |
-15.39 |
-11.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.15 |
-10.06 |
-13.49 |
-10.89 |
| 期末可供分配利润 |
-1,765,743.18 |
-2,135,931.51 |
-1,228,319.89 |
-1,101,057.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.14 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,388,503.51 |
7,384,089.65 |
7,700,387.48 |
8,752,250.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.78 |
0.86 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.65 |
-22.44 |
-13.76 |
-11.17 |
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