农银瑞泽添利债券C(017018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
438,431.82 |
258,981.04 |
3,316,062.34 |
3,124,548.35 |
| 本期利润 |
421,587.95 |
369,372.57 |
2,789,752.85 |
3,277,827.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
1.64 |
2.04 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
1.34 |
1.51 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
762,022.61 |
488,196.21 |
482,190.16 |
1,670,333.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
18,346,837.97 |
17,333,895.81 |
31,748,237.55 |
97,351,246.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.62 |
2.90 |
1.54 |
1.75 |
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