万家优享平衡混合发起式C(017014)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-20,594.08 |
-69,010.93 |
-52,104.41 |
-39,047.10 |
| 本期利润 |
5,520.66 |
-80,719.24 |
-39,404.40 |
-102,892.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
-15.16 |
-7.21 |
-11.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
-13.49 |
-6.86 |
-9.82 |
| 期末可供分配利润 |
-77,683.74 |
-67,649.44 |
-95,231.91 |
-54,788.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.21 |
-0.16 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
244,648.58 |
250,946.05 |
515,038.42 |
557,362.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.79 |
0.85 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.85 |
-21.23 |
-15.20 |
-8.95 |
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