诺德中短债债券C(017009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,549,034.24 |
11,384,293.08 |
1,013,786.08 |
467,521.68 |
| 本期利润 |
23,649,862.35 |
17,694,163.26 |
3,256,735.16 |
740,384.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
2.32 |
3.08 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.76 |
2.56 |
3.98 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
30,023,358.94 |
79,125,419.84 |
9,289,178.03 |
7,516,789.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
404,139,183.27 |
1,244,773,942.06 |
234,690,839.68 |
301,622,805.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.03 |
6.79 |
4.12 |
2.56 |
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