长江惠盈9个月持有债券发起式A(016993)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,321,639.62 |
-485,298.62 |
-4,266,817.33 |
5,077,820.27 |
| 本期利润 |
5,812,631.04 |
-4,919,096.71 |
131,358.99 |
9,562,723.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
-0.96 |
0.02 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
-0.97 |
0.02 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,581,782.50 |
-4,919,619.14 |
-3,755,421.16 |
5,553,094.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
510,017,246.22 |
504,687,180.76 |
513,031,816.24 |
539,647,021.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.14 |
-0.97 |
- |
1.78 |
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