广发富信优选六个月持有混合(FOF)C(016990)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,859,463.93 |
-4,872,075.76 |
-8,147,927.50 |
-27,797,632.64 |
| 本期利润 |
4,877,782.10 |
2,507,040.55 |
-7,778,767.56 |
-25,438,828.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
1.91 |
-5.50 |
-12.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.42 |
3.31 |
-5.02 |
-12.01 |
| 期末可供分配利润 |
-13,448,895.58 |
-21,566,034.07 |
-29,366,657.20 |
-25,287,666.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
109,427,117.02 |
119,428,254.92 |
129,369,258.79 |
158,795,367.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.90 |
0.83 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.51 |
-9.51 |
-16.81 |
-12.41 |
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