景顺长城大中华混合(QDII)C人民币(016988)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
253,928.86 |
-496,836.67 |
-1,449,657.24 |
-32,980.69 |
| 本期利润 |
788,449.51 |
337,177.15 |
-1,410,546.81 |
-842,061.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
-0.26 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
2.75 |
-14.62 |
-11.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
2.39 |
-8.83 |
-4.47 |
| 期末可供分配利润 |
-1,542,642.82 |
-2,664,427.53 |
-1,966,520.54 |
-398,749.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.35 |
-0.28 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,593,119.47 |
13,492,661.47 |
12,143,422.10 |
10,476,569.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.75 |
1.71 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.82 |
1.50 |
-0.87 |
3.88 |
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