华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,574,896.42 |
-16,541,379.76 |
-20,503,102.70 |
-25,313,451.47 |
| 本期利润 |
7,347,495.58 |
7,078,476.19 |
-3,051,493.69 |
-36,653,623.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.47 |
2.60 |
-1.00 |
-10.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.56 |
3.17 |
-1.20 |
-10.03 |
| 期末可供分配利润 |
-17,587,702.03 |
-26,559,983.67 |
-37,429,779.66 |
-36,666,005.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
202,556,129.18 |
227,727,236.77 |
265,779,124.39 |
328,844,416.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.89 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.88 |
-7.18 |
-11.11 |
-10.03 |
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