国联安中证1000指数增强A(016962)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,561,140.77 |
-9,940,952.18 |
-1,311,092.27 |
2,751,394.07 |
| 本期利润 |
5,886,824.36 |
-14,007,579.33 |
-6,208,412.02 |
1,642,176.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.12 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.20 |
-14.52 |
-5.36 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
-13.20 |
-5.82 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
-2,130,889.24 |
-21,139,655.26 |
-7,489,921.58 |
489,797.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
99,467,231.73 |
90,815,930.18 |
107,033,650.31 |
127,102,412.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.81 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.10 |
-18.88 |
-6.54 |
0.39 |
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