浙商汇金平稳增长一年混合(016961)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,523.87 |
-479,851.58 |
-8,169,756.52 |
-730,598.45 |
| 本期利润 |
1,559,007.87 |
927,042.75 |
-5,400,474.36 |
1,855,719.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.81 |
-3.89 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.64 |
0.96 |
-3.96 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
-8,751,282.72 |
-10,415,598.99 |
-12,888,386.16 |
-6,807,167.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
99,195,798.03 |
108,980,762.07 |
121,559,309.92 |
141,072,889.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.91 |
0.90 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.61 |
-3.25 |
-4.18 |
1.11 |
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