国联恒润纯债C(016956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,867.40 |
39,014.38 |
31,517.55 |
8,913.30 |
| 本期利润 |
21,619.46 |
12,834.99 |
72,023.61 |
61,541.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
1.79 |
5.27 |
8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
1.51 |
3.21 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
26,123.26 |
24,017.71 |
9,306.64 |
464,281.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
765,295.81 |
1,156,589.34 |
1,021,631.99 |
40,441,961.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.85 |
4.88 |
3.32 |
1.77 |
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