鹏华丰顺债券A(016951)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,572,787.73 |
5,590,752.53 |
944,610.87 |
3,897,491.25 |
| 本期利润 |
3,429,122.89 |
5,985,497.63 |
916,025.42 |
3,929,099.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
7.35 |
3.07 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
16.44 |
12.89 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
17,047,383.81 |
13,076,763.82 |
98,385.42 |
262,086.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
262,715,142.10 |
259,578,491.70 |
4,616,077.80 |
31,054,997.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.15 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.41 |
18.55 |
14.93 |
1.81 |
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