国泰利安中短债债券C(016948)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,207,794.08 |
50,860,109.05 |
86,640,216.49 |
32,351,617.71 |
| 本期利润 |
92,912,111.87 |
59,804,166.75 |
94,212,185.35 |
42,552,658.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
1.36 |
2.84 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.31 |
1.38 |
3.16 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
176,867,351.66 |
169,206,565.96 |
126,197,172.23 |
44,065,688.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,560,626,427.92 |
4,299,936,129.03 |
4,480,770,921.92 |
2,932,345,916.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.92 |
4.96 |
3.53 |
2.20 |
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