工银中证1000指数增强C(016943)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,034,222.61 |
-3,560,796.07 |
-2,792,721.69 |
-284,697.67 |
| 本期利润 |
5,978,433.28 |
-1,240,455.00 |
-3,239,938.83 |
-756,381.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.76 |
-2.99 |
-6.18 |
-0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
-17.47 |
-6.43 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
-2,565,831.42 |
-9,063,625.95 |
-2,580,225.57 |
-40,217.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
43,565,701.40 |
30,722,761.38 |
37,537,520.35 |
49,580,242.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.77 |
0.94 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.56 |
-22.78 |
-6.43 |
-0.07 |
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