景顺长城睿丰短债A(016933)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,637,331.94 |
9,644,732.73 |
6,366,774.50 |
3,537,760.12 |
| 本期利润 |
16,571,077.75 |
11,240,501.64 |
5,732,711.85 |
3,062,957.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
2.07 |
2.46 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.43 |
2.17 |
3.19 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
26,403,512.98 |
38,038,009.89 |
7,728,497.13 |
1,573,341.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
477,008,376.55 |
787,618,449.57 |
248,052,369.30 |
90,609,215.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.99 |
5.68 |
3.44 |
1.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
