恒越均衡优选混合发起式C(016913)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
816,495.53 |
-641,179.37 |
-787,687.50 |
-1,857,704.53 |
| 本期利润 |
877,773.76 |
-211,636.50 |
-420,401.21 |
-2,464,739.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.38 |
-4.61 |
-7.50 |
-18.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.39 |
1.02 |
-5.15 |
-16.43 |
| 期末可供分配利润 |
355,005.80 |
-612,509.67 |
-1,021,044.31 |
-1,584,388.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
4,669,410.02 |
3,500,207.06 |
4,139,965.27 |
8,692,715.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.85 |
0.80 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.55 |
-14.56 |
-19.78 |
-15.42 |
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