国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,259,792.63 |
-13,409,157.23 |
-12,040,985.01 |
-1,189,306.07 |
| 本期利润 |
12,239,607.37 |
-5,291,276.26 |
-26,530,311.00 |
-8,428,911.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
-2.76 |
-12.38 |
-3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.21 |
-2.68 |
-11.86 |
-3.77 |
| 期末可供分配利润 |
-26,556,484.91 |
-31,474,789.26 |
-26,183,507.18 |
-8,082,105.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
209,478,064.78 |
191,946,980.31 |
197,238,216.59 |
215,339,585.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.86 |
0.88 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.24 |
-14.09 |
-11.72 |
-3.62 |
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