华夏安益短债债券C(016905)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
101,561.01 |
-23,077.98 |
615,610.30 |
555,608.21 |
| 本期利润 |
98,467.42 |
-11,458.73 |
843,660.11 |
787,399.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
-0.16 |
2.18 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.67 |
-1.96 |
0.62 |
1.06 |
| 期末可供分配利润 |
-45,103.11 |
-615,855.29 |
336,764.64 |
445,812.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
28,998,763.24 |
45,640,353.90 |
52,885,415.00 |
53,780,977.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.03 |
-1.33 |
0.64 |
1.08 |
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