易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,507,628.91 |
-1,107,602.27 |
-1,968,719.33 |
-653,565.56 |
| 本期利润 |
3,120,113.88 |
814,023.33 |
-9,886,893.14 |
-3,587,975.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.17 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.01 |
2.69 |
-18.39 |
-4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.06 |
2.65 |
-19.70 |
-5.83 |
| 期末可供分配利润 |
-3,059,347.88 |
-5,956,169.99 |
-7,712,098.38 |
-2,997,920.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
25,209,974.67 |
27,938,433.51 |
31,430,013.26 |
48,466,748.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.80 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.82 |
-17.57 |
-19.70 |
-5.83 |
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