鹏华中证中药ETF联接C(016892)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,366,302.68 |
-4,285,120.01 |
-2,554,492.94 |
676,708.40 |
| 本期利润 |
-1,705,232.94 |
-875,481.56 |
-10,476,513.33 |
1,929,626.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.06 |
-0.86 |
-12.30 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.60 |
-5.19 |
-9.87 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
-44,179,473.91 |
-17,384,362.09 |
-21,958,476.89 |
-8,577,233.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
215,082,397.38 |
107,329,941.87 |
98,725,716.47 |
84,329,301.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.86 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.04 |
-13.94 |
-18.19 |
-9.23 |
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