交银稳安30天滚动持有债券C(016876)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,544,414.57 |
874,267.11 |
2,228,665.58 |
1,232,873.79 |
| 本期利润 |
4,238,608.81 |
922,856.96 |
2,269,454.84 |
1,212,131.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.18 |
1.76 |
2.71 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
1.86 |
2.95 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
15,983,284.03 |
5,341,367.68 |
1,400,740.75 |
895,745.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
248,111,939.05 |
118,358,673.34 |
49,897,055.64 |
69,205,642.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.89 |
5.06 |
3.14 |
1.42 |
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