华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,222,874.31 |
8,466,713.23 |
9,218,834.15 |
3,389,988.77 |
| 本期利润 |
20,893,120.14 |
10,812,222.52 |
9,259,086.75 |
3,964,881.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
1.75 |
3.96 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
1.77 |
4.43 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
42,881,262.37 |
65,450,120.68 |
15,374,977.71 |
2,779,732.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
614,188,239.96 |
1,141,782,325.48 |
354,124,034.04 |
109,056,908.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.76 |
6.39 |
4.54 |
2.62 |
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