国金量化多因子股票C(016858)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-501,029,274.81 |
-603,353,418.24 |
132,875,185.27 |
111,940,825.46 |
| 本期利润 |
-565,429,017.40 |
-714,663,670.39 |
87,196,769.42 |
107,146,532.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.69 |
-0.65 |
0.06 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-37.58 |
-35.47 |
2.79 |
6.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.68 |
-16.77 |
13.24 |
12.43 |
| 期末可供分配利润 |
320,723,153.71 |
357,985,849.61 |
2,091,923,534.48 |
1,051,629,162.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.52 |
1.06 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
871,332,755.94 |
1,201,673,623.51 |
4,104,133,966.05 |
2,112,214,015.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.74 |
2.09 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.63 |
-0.09 |
20.05 |
19.19 |
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